請點選: 國內基金配息率| 境外基金配息率
基金名稱 最新
淨值日
淨值 最近
配息日
配息 幣別 年化配息率 備註 申購
貝萊德 系列基金
2702 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 13.0100 105/07/29 0.027307 美元 2.54% 月配 申購
2712 貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息 105/08/25 17.3500 105/07/29 0.023164 美元 1.6% 月配 申購
2714 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息 105/08/25 9.8300 105/07/29 0.021148 美元 2.58% 月配 申購
2744 貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息 105/08/25 20.8900 105/07/29 0.009245 美元 0.53% 月配 申購
2746 貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息 105/08/25 19.5300 105/07/29 0.009037 歐元 0.55% 月配 申購
2748 貝萊德環球高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 7.8400 105/07/29 0.027164 美元 4.22% 月配 申購
2750 貝萊德環球高收益債券基金HA3-EUR派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 5.4600 105/07/29 0.019237 歐元 4.29% 月配 申購
2768 貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR派息 105/08/25 3.9400 105/07/29 0.01603 歐元 4.87% 月配 申購
2769 貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD派息 105/08/25 4.4500 105/07/29 0.017894 美元 4.9% 月配 申購
2777 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息 105/08/25 19.6900 105/07/29 0.002636 歐元 0.16% 月配 申購
2778 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息 105/08/25 22.2400 105/07/29 0.002943 美元 0.16% 月配 申購
2783 貝萊德美元高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 5.7700 105/07/29 0.021503 美元 4.53% 月配 申購
27B1 貝萊德新興市場債券基金A3-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 9.3100 105/07/29 0.027494 歐元 3.54% 月配 申購
27B2 貝萊德新興市場債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 10.5100 105/07/29 0.030693 美元 3.56% 月配 申購
27B8 貝萊德世界債券基金A3-USD 105/08/25 57.0500 105/07/29 0.053258 美元 1.12% 月配 申購
27C2 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A3-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 11.2800 105/07/29 0.042089 澳幣 4.55% 月配 申購
27C4 貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 5.2700 105/07/29 0.029 美元 6.69% 月配 申購
27C5 貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 7.1800 105/07/29 0.0415 美元 7.02% 月配 申購
27C6 貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 7.1000 105/07/29 0.05 澳幣 8.55% 月配 申購
27C7 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 9.8500 105/07/29 0.07 澳幣 8.64% 月配 申購
27C8 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 12.0900 105/07/29 0.046 美元 4.6% 月配 申購
27C9 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 12.0500 105/07/29 0.0615 澳幣 6.17% 月配 申購
27D2 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 105/08/25 13.1800 105/07/29 0.035 美元 3.21% 月配 申購
27D4 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 105/08/25 10.6400 105/07/29 0.0375 澳幣 4.26% 月配 申購
27D6 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 105/08/25 13.4600 105/07/29 0.0415 美元 3.78% 月配 申購
27D7 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 105/08/25 13.1000 105/07/29 0.0415 澳幣 3.89% 月配 申購
富達 系列基金
0242 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 11.4400 105/07/01 0.0395 歐元 4.25% 月配 申購
0243 富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 11.1900 105/07/01 0.0465 美元 5.19% 月配 申購
0244 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 105/08/25 11.7500 105/07/01 0.0157 歐元 1.64% 月配 申購
0245 富達美元債券基金A股-月配息 105/08/25 11.8000 105/07/01 0.0088 美元 0.9% 月配 申購
0273 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 8.5030 105/07/01 0.0395 美元 5.74% 月配 申購
0287 富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 10.7800 105/07/01 0.0375 美元 4.35% 月配 申購
0294 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 10.7900 105/07/01 0.0392 歐元 4.47% 月配 申購
0295 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.4230 105/07/01 0.044 美元 5.77% 月配 申購
02A2 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 12.8600 105/07/01 0.0405 歐元 3.79% 月配 申購
02A4 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 11.8100 105/07/01 0.037 美元 3.85% 月配 申購
02A7 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.1100 105/07/01 0.0256 美元 3.25% 月配 申購
02A8 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.8800 105/07/01 0.0337 美元 2.97% 月配 申購
02A9 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 16.2300 105/07/01 0.0372 歐元 2.74% 月配 申購
02B3 富達全球入息基金(A類股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 11.2300 105/07/01 0.0416 澳幣 4.49% 月配 申購
02B5 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 12.2400 105/07/01 0.0377 歐元 3.72% 月配 申購
02B6 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.6000 105/07/01 0.0305 美元 3.52% 月配 申購
02B8 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 10.2800 105/07/01 0.0354 美元 4.25% 月配 申購
02B9 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.6960 105/07/01 0.0588 美元 7.47% 月配 申購
02C1 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 10.1100 105/07/01 0.066 澳幣 8.05% 月配 申購
富蘭克林 系列基金
0701 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 22.2100 103/12/01 0.1558 美元 0.67% 年配 申購
0703 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 78.2000 104/12/01 2.847 美元 3.48% 年配 申購
0704 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 18.0600 105/06/01 0.115 美元 1.83% 季配 申購
0705 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 50.7500 104/12/01 1.2027 美元 2.37% 年配 申購
0706 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 35.5500 104/12/15 6.0517 美元 15.44% 年配 申購
0707 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 53.7600 105/07/01 0.1704 美元 0.92% 季配 申購
0708 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 105/08/25 24.6100 105/06/15 0.2116 美元 2.54% 季配
0709 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 22.6600 104/12/11 0.3568 美元 1.12% 年配 申購
0710 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 15.4000 104/12/18 1.1289 美元 6.5% 年配 申購
0711 富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 18.5300 104/12/23 1.0449 美元 5.41% 半年配 申購
0712 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 6.9200 104/12/18 0.0947 美元 1.05% 年配 申購
0713 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 105/08/25 16.1700 104/12/23 0.1102 美元 0.56% 半年配
0714 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.6700 104/12/18 0.0169 美元 0.15% 年配 申購
0715 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 19.0400 104/12/23 0.4529 美元 1.64% 半年配 申購
0716 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 105/08/25 18.7200 105/06/15 0.074 美元 1.32% 季配
0718 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 105/08/25 11.2400 105/08/15 0.02 美元 1.47% 月配
0719 富蘭克林坦伯頓全球基金A(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 18.5300 104/12/23 1.0449 美元 5.41% 半年配
0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 105/08/25 31.9400 105/07/01 0.205 美元 0.68% 年配 申購
0804 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 105/08/25 26.5300 105/07/01 0.14 美元 0.57% 年配 申購
0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 105/08/25 49.0900 105/07/01 0.306 美元 0.66% 年配
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 15.2800 105/07/08 0.346 美元 9.2% 季配 申購
0807 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 21.2000 105/07/08 0.24 美元 4.77% 季配 申購
0808 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 105/08/25 18.6200 105/07/01 0.267 美元 1.52% 年配 申購
0809 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis) 105/08/25 17.3500 105/07/01 0.138 歐元 0.83% 年配 申購
0811 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 17.8400 105/08/08 0.089 美元 5.89% 月配 申購
0812 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis) 105/08/25 9.4000 105/08/08 0.009 美元 1.15% 月配 申購
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 6.1300 105/08/08 0.03 美元 5.97% 月配 申購
0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 15.8300 105/08/08 0.08 歐元 5.86% 月配 申購
0820 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.6700 105/08/08 0.04 美元 5.64% 月配 申購
0827 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 15.2800 105/07/08 0.346 美元 9.2% 季配 申購
0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 17.8400 105/08/08 0.089 美元 5.89% 月配 申購
0829 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 6.1300 105/08/08 0.03 美元 5.97% 月配 申購
0830 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 11.5400 105/08/08 0.049 美元 5.05% 月配 申購
0831 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 6.2800 105/07/01 0.328 歐元 5.14% 年配
0840 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 6.2600 105/08/08 0.024 歐元 4.64% 月配 申購
0841 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 11.3600 105/08/08 0.055 美元 5.83% 月配 申購
0848 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 11.5400 105/08/08 0.049 美元 5.05% 月配 申購
0851 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.4500 105/08/08 0.038 美元 4.38% 月配 申購
0852 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.2600 105/08/08 0.035 歐元 4.47% 月配 申購
0853 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.8500 105/08/08 0.067 美元 9.06% 月配 申購
0857 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) 105/08/25 10.0600 105/07/01 0.115 歐元 1.15% 年配 申購
0868 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 105/08/25 15.0100 105/07/01 0.286 美元 1.91% 年配
0871 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 105/08/25 38.9000 105/07/01 0.226 美元 0.62% 年配 申購
0874 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 105/08/25 9.7000 105/07/01 0.034 美元 0.37% 年配 申購
0875 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.4000 105/08/08 0.051 澳幣 5.79% 月配 申購
0876 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.9300 105/08/08 0.033 美元 4.55% 月配 申購
0877 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.9300 105/08/08 0.033 美元 4.55% 月配 申購
0878 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 14.9100 105/08/08 0.092 美元 7.31% 月配 申購
0880 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.2600 105/08/08 0.083 歐元 7.28% 月配 申購
0881 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.2600 105/08/08 0.061 澳幣 7.05% 月配 申購
0883 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.3500 105/07/01 0.919 歐元 6.34% 年配 申購
0885 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 7.8100 105/08/08 0.059 澳幣 9.05% 月配 申購
0887 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.3100 105/07/08 0.066 美元 2.63% 季配 申購
0889 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.9300 105/08/08 0.037 美元 4.51% 月配 申購
0890 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.2700 105/08/08 0.045 澳幣 5.84% 月配 申購
8001 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.6200 105/07/08 0.31 美元 9.23% 季配
8004 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 6.0600 105/08/08 0.03 美元 6.03% 月配
8005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 18.2400 105/08/08 0.091 美元 5.88% 月配
8006 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis) 105/08/25 9.4200 105/07/08 0.004 美元 0.51% 月配
8008 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.2700 105/07/08 0.115 美元 5.94% 季配
8011 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 11.3000 105/08/08 0.048 美元 5.04% 月配
8025 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.6900 105/08/08 0.052 美元 5.85% 月配
8032 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.2300 105/08/08 0.038 美元 4.47% 月配
8033 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.7100 105/08/08 0.067 美元 9.21% 月配
8034 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 11.4600 105/08/08 0.044 歐元 4.64% 月配
8041 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.2200 105/08/08 0.035 美元 4.67% 月配
8042 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 14.5800 105/08/08 0.09 美元 7.31% 月配
8044 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.7800 105/07/08 0.063 美元 2.64% 季配
施羅德 系列基金
2106 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 4.8753 105/07/28 0.016784 歐元 4% 月配 申購
2109 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 5.5192 105/07/28 0.018504 美元 4% 月配 申購
2120 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.1373 105/07/28 0.043406 歐元 4% 月配 申購
2122 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.7043 105/07/28 0.032012 美元 4% 月配 申購
2157 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.7658 105/06/30 0.104346 歐元 4% 季配 申購
2158 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 16.0602 105/06/30 0.237823 歐元 3% 半年配 申購
2159 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 7.9772 105/07/28 0.019708 美元 2.97% 月配 申購
2165 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 15.9206 105/07/28 0.039334 美元 3% 月配 申購
2182 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 98.6697 105/07/28 0.245274 美元 3% 月配 申購
2188 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 69.9090 105/07/28 0.234644 歐元 4% 月配 申購
2189 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 84.6253 105/07/28 0.279059 澳幣 4% 月配 申購
2191 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 122.4210 105/07/28 0.277416 澳幣 2.73% 月配 申購
2193 施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 105/08/25 25.2037 105/07/28 0.125291 美元 6% 月配 申購
2195 施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 105/08/25 111.3666 105/07/28 0.594863 澳幣 6.45% 月配 申購
霸菱 系列基金
2515 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 26.7600 105/05/03 0.08949 美元 0.69% 半年配 申購
2516 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 23.7000 105/05/03 0.0784 歐元 0.69% 半年配 申購
2518 霸菱高收益債券基金-A類美元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.8700 105/08/02 0.13578 美元 5.51% 季配 申購
2519 霸菱高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.8200 105/08/02 0.0486 美元 6% 月配 申購
2520 霸菱高收益債券基金-A類歐元避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.5600 105/05/03 0.59336 歐元 6.08% 年配 申購
2521 霸菱高收益債券基金-A類歐元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 8.7100 105/08/02 0.12182 歐元 5.52% 季配 申購
2527 霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 28.8000 104/10/01 0.00915 美元 0.14% 季配 申購
2534 霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元配息型(本基金有投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 8.2000 105/08/02 0.03341 美元 5% 月配 申購
2535 霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類歐元配息型(本基金有投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.5300 105/08/02 0.03945 歐元 5% 月配
2536 霸菱高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 10.6400 105/08/02 0.05255 澳幣 6% 月配 申購
法巴百利達 系列基金
1937 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 24.5200 105/04/22 1.43 歐元 5.8% 年配 申購
1939 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 23.1400 105/07/20 0.12 美元 6.29% 月配 申購
1957 法巴百利達全球原物料股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 49.4500 105/04/22 1.54 歐元 3.11% 年配 申購
1962 法巴百利達新興歐洲股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 623.1600 105/04/22 23.33 歐元 3.6% 年配 申購
1963 法巴百利達全球金融股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 193.8200 105/04/22 6.61 歐元 3.3% 年配 申購
1965 法巴百利達全球公用事業股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 83.5200 105/04/22 3.24 歐元 3.93% 年配 申購
1972 法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 75.3400 105/04/22 3.01 歐元 4.11% 年配 申購
1984 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 96.5100 105/07/20 0.35 美元 4.38% 月配 申購
1986 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 70.8200 105/07/20 0.38 美元 6.62% 月配 申購
1987 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 56.0600 105/07/20 0.27 美元 5.82% 月配 申購
2055 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 90.4700 105/07/20 0.29 美元 3.95% 月配 申購
2056 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 96.0800 105/07/20 0.43 澳幣 5.4% 月配 申購
2044 法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 174.2400 105/07/20 0.1 美元 0.7% 月配 申購
2045 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 104.8500 105/07/20 0.52 美元 6.03% 月配 申購
2046 法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 69.2100 105/07/20 0.41 美元 7.13% 月配 申購
瀚亞 系列基金
2208 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 11.3580 105/08/01 0.0450762 美元 4.78% 月配 申購
2209 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/25 11.6440 105/08/01 0.0245014 美元 2.53% 月配 申購
2210 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/25 12.6750 105/08/01 0.037222 美元 3.53% 月配 申購
2211 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 10.4860 105/08/01 0.0328041 美元 3.75% 月配 申購
2212 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 10.4620 105/08/01 0.0533818 美元 6.22% 月配 申購
2213 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/25 12.3210 105/08/01 0.0239628 歐元 2.34% 月配 申購
2225 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/25 9.9400 105/08/01 0.0210732 美元 2.54% 月配 申購
2226 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 8.3850 105/08/01 0.0836903 南非幣 12.14% 月配 申購
2227 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 10.1030 105/08/01 0.0797805 南非幣 9.51% 月配 申購
2228 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.1520 105/08/01 0.060882 南非幣 7.98% 月配 申購
2229 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 8.8480 105/08/01 0.0559664 澳幣 7.7% 月配 申購
2230 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.9430 105/08/01 0.0497931 澳幣 6.03% 月配 申購
2231 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.1510 105/08/01 0.0381486 澳幣 5% 月配 申購
2232 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/25 10.1900 105/08/01 0.0405702 澳幣 4.78% 月配 申購
2233 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/25 9.6540 105/08/01 0.0327211 澳幣 4.06% 月配 申購
2234 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/25 9.3390 105/08/01 0.0225157 美元 2.94% 月配 申購
2235 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/25 9.3020 105/08/01 0.0298786 澳幣 3.92% 月配 申購
2236 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/25 9.3670 105/08/01 0.0582377 南非幣 7.59% 月配 申購
2238 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.5890 105/08/01 0.047303 美元 6% 月配
2239 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.4350 105/08/01 0.0601019 澳幣 7.75% 月配
2240 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.9380 105/08/01 0.0854927 南非幣 10.47% 月配
2242 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/25 9.0220 105/08/01 0.0407394 美元 5.52% 月配 申購
2243 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/25 8.9830 105/08/01 0.0440437 澳幣 5.99% 月配 申購
2244 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/25 9.0320 105/08/01 0.0708257 南非幣 9.58% 月配 申購
瑞萬通博 系列基金
2907 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 55.0600 105/07/25 0.33 歐元 7.23% 月配
2908 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 50.6400 105/07/25 0.29 美元 7.08% 月配
2913 瑞萬通博基金-絕對報酬歐元債券基金AM(美元月配)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/24 72.6100 105/03/29 0.11 美元 1.8109% 月配
2915 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 105/08/24 92.7600 105/07/25 0.14 美元 1.87% 月配 申購
2919 瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 65.8900 105/07/25 0.32 美元 5.92% 月配 申購
2924 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 88.1200 105/07/25 0.44 美元 6.04% 月配 申購
景順 系列基金
0130 景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備) 105/08/25 28.8200 105/06/01 0.2931 美元 2.11% 半年配
0131 景順債券基金A-月配息股美元(已撤銷核備) 105/08/25 28.7000 105/08/02 0.0409 美元 1.74% 月配
0133 景順英國債券基金A-季配息股英鎊 105/08/25 17.3500 105/06/01 0.0407 英鎊 1.05% 季配 申購
0134 景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 12.4500 105/06/01 0.405 美元 6.57% 半年配 申購
0135 景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 12.0100 105/08/02 0.0593 美元 6% 月配 申購
0137 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 22.3400 105/06/01 0.5742 美元 5.38% 半年配 申購
0138 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 20.9600 105/08/02 0.0858 美元 5% 月配 申購
0151 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 105/08/25 1.1196 105/06/01 0.006 英鎊 2.38% 季配 申購
0162 景順亞洲富強基金A-半年配息股美元 105/08/25 13.1900 104/09/01 0.0302 美元 0.48% 半年配 申購
0167 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 14.6600 105/06/01 0.1187 美元 3.39% 季配 申購
0169 景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 7.2082 105/08/01 0.0354 美元 6% 月配 申購
0172 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元 105/08/25 13.0473 105/08/01 0.016 歐元 1.48% 月配 申購
0173 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.3000 105/08/01 0.0234 美元 3.05% 月配 申購
0182 景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.3200 105/08/01 0.046 澳幣 6.67% 月配 申購
0183 景順環球高收益債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.9600 105/08/02 0.055 澳幣 7.46% 月配 申購
0184 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.8100 105/08/02 0.055 澳幣 6.85% 月配 申購
0185 景順新興貨幣債券基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 7.3222 105/08/01 0.0517 澳幣 8.61% 月配 申購
0190 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.1900 105/08/01 0.044 美元 5.76% 月配 申購
0192 景順環球指標增值基金A-穩定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.5000 105/08/01 0.042 美元 5.23% 月配 申購
CI資本國際 系列基金
3111 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.8800 105/07/01 0.0813 歐元 6.65% 月配 申購
3112 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfd(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 16.8100 105/07/01 0.0907 美元 6.67% 月配 申購
3118 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 9.0500 105/07/01 0.043 歐元 5.71% 月配 申購
3119 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 10.1900 105/07/01 0.0479 美元 5.73% 月配 申購
安聯 系列基金
1301 安聯老虎基金-A配息類股(美元) 105/08/25 86.5300 104/12/15 1.38367 美元 1.44% 年配 申購
1303 安聯東方入息基金-A配息類股 105/08/25 101.7200 104/12/15 1.482 美元 1.61% 年配 申購
1306 安聯香港股票基金(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 229.2400 104/12/15 2.19615 美元 1.01% 年配
1308 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 5.7700 104/12/15 0.04368 美元 0.98% 年配 申購
1310 安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 43.1800 104/12/15 0.11398 美元 0.32% 年配 申購
1311 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 59.8900 104/12/15 0.50937 美元 0.78% 年配 申購
1314 安聯中國股票基金-A配息類股(美元) 105/08/25 50.5400 104/12/15 0.92341 美元 1.89% 年配 申購
1315 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 105/08/25 24.8200 104/12/15 0.37773 美元 1.35% 年配 申購
1317 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) 105/08/25 24.4800 104/12/15 0.20853 美元 0.9% 年配 申購
1318 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.4800 104/12/15 0.17647 美元 1.7% 年配 申購
1501 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 105/08/25 239.9900 105/03/07 2.98769 歐元 1.31% 年配 申購
1507 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 105/08/25 104.1500 105/03/07 1.21556 歐元 1.21% 年配 申購
1510 安聯德國基金-A配息類股(歐元) 105/08/25 104.2200 105/03/07 0.22274 歐元 0.22% 年配 申購
1512 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 105/08/25 50.9300 105/03/07 0.58864 歐元 1.34% 年配 申購
1514 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 105/08/25 58.2100 105/03/07 0.89569 歐元 1.57% 年配 申購
1516 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 105/08/25 108.7800 105/03/07 0.66529 歐元 0.64% 年配 申購
3301 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.0800 105/08/16 0.075 美元 9.85% 月配 申購
3302 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.1700 105/08/16 0.0875 澳幣 11.38% 月配 申購
3303 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 8.7400 105/08/16 0.06667 歐元 9.09% 月配 申購
3304 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 134.2800 105/08/16 1.875 南非幣 16.61% 月配 申購
歐義銳榮 系列基金
2424 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/24 159.5800 105/06/15 0.47 歐元 3.6% 月配 申購
2425 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/24 180.0900 105/06/15 0.53 美元 3.6% 月配 申購
2426 歐義銳榮新興市場債券基金D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/24 275.0600 105/06/15 0.79 歐元 3.6% 月配 申購
2427 歐義銳榮新興市場債券基金D2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/24 309.3300 105/06/15 0.88 美元 3.6% 月配 申購
安本 系列基金
1706 安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金A1配息(已撤銷核備) 105/08/25 3.9083 105/04/01 0.018864 美元 1.94% 季配
1711 安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 18.2931 105/08/01 0.076033 美元 5.09% 月配
1713 安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 6.2123 105/08/01 0.02243 歐元 4.39% 月配
1723 安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 105/08/25 6.7956 105/08/01 0.030873 美元 5.54% 月配
1726 安本環球歐元高收益債券基金A1配息(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 10.2834 105/08/01 0.03664 美元 4.34% 月配
1730 安本環球新興市場當地貨幣債券基金A3配息(月中配息)(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 105/08/25 10.7931 105/08/01 0.049414 美元 5.59% 月配 申購
1731 安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(基本貨幣避險-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 10.2981 105/08/01 0.036302 美元 4.29% 月配 申購
1732 安本環球歐元高收益債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 10.2131 105/08/01 0.036289 歐元 4.32% 月配 申購
1733 安本環球新興市場債券基金A3配息(月中配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 10.8790 105/08/01 0.046233 美元 5.2% 月配 申購
NN(L) 系列基金
3028 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 926.5400 105/08/02 5.5 歐元 7.21% 月配 申購
3030 NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 87.6400 105/08/02 0.58 美元 8.06% 月配 申購
3033 NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 101.0500 105/08/02 0.45 美元 5.33% 月配 申購
3034 NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 117.3100 105/08/02 0.38 美元 3.9% 月配 申購
3037 NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 103.6700 105/08/02 0.49 美元 5.75% 月配 申購
3038 NN(L)新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 1,113.6000 104/12/14 34.2 美元 3.4% 年配
3039 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 222.9300 105/08/02 1.72 澳幣 9.38% 月配 申購
3040 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 251.9900 105/08/02 1.42 澳幣 6.74% 月配 申購
3041 NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 267.6600 105/08/02 1.18 澳幣 5.3% 月配 申購
3042 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 241.1200 105/08/02 1.41 澳幣 7.11% 月配 申購
3043 NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 247.4100 105/08/02 0.45 美元 2.19% 月配 申購
3044 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 245.8600 105/08/02 0.73 澳幣 3.58% 月配 申購
3045 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 243.2200 105/08/02 0.7 歐元 3.49% 月配 申購
3046 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 239.9200 105/08/02 0.98 澳幣 4.96% 月配 申購
3047 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 230.6900 105/08/02 0.55 美元 2.88% 月配 申購
3048 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 247.2800 105/08/02 0.88 澳幣 4.29% 月配 申購
3049 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 230.8700 105/08/02 0.65 美元 3.42% 月配 申購
3050 NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 3,070.7300 105/08/02 17.2 南非幣 6.76% 月配 申購
3051 NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 3,000.0200 105/08/02 25.5 南非幣 10.35% 月配 申購
3052 NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 226.6100 105/08/02 1.5 美元 8.05% 月配 申購
3053 NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 223.4500 105/08/02 1.46 美元 7.84% 月配 申購
3054 NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 234.9400 105/08/02 1.6 澳幣 8.19% 月配 申購
3057 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 241.5800 105/08/02 0.85 美元 4.2% 月配 申購
3058 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 241.6000 105/08/02 1.14 澳幣 5.63% 月配 申購
8602 NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 218.2600 105/08/02 1.33 歐元 7.4% 月配
8604 NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 203.5100 105/08/02 1.35 美元 8.08% 月配
8606 NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 235.0600 105/08/02 1.12 美元 5.79% 月配
8609 NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 256.8400 105/08/02 0.84 美元 3.93% 月配
8611 NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 242.1500 105/08/02 1.08 美元 5.33% 月配
8618 NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 210.1800 105/08/02 1.63 澳幣 9.42% 月配
8619 NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 223.2300 105/08/02 1.32 澳幣 7.18% 月配
8622 NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 239.7500 105/08/02 0.45 美元 2.26% 月配
8623 NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 238.2800 105/08/02 0.72 澳幣 3.64% 月配
8624 NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 2,981.9100 105/08/02 16.9 南非幣 6.85% 月配
8625 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 225.6900 105/08/02 0.65 歐元 3.49% 月配
8626 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 226.7600 105/08/02 0.64 美元 3.43% 月配
8627 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 223.8400 105/08/02 0.92 澳幣 4.99% 月配
8628 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 219.1200 105/08/02 0.53 美元 2.92% 月配
8629 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 236.9200 105/08/02 0.85 澳幣 4.32% 月配
8630 NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 2,940.5900 105/08/02 25 南非幣 10.35% 月配
8631 NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 221.9500 105/08/02 1.47 美元 8.05% 月配
8632 NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 239.2600 105/08/02 0.85 美元 4.24% 月配 申購
8633 NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 239.1400 105/08/02 1.14 澳幣 5.69% 月配 申購
8634 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 299.7700 105/08/02 1.68 澳幣 6.7% 月配 申購
天達 系列基金
1106 天達目標回報債券基金C 105/08/25 23.7500 103/09/01 0.0024 美元 0.11% 半年配 申購
1108 天達投資評級公司債券基金C2(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 27.5400 105/08/01 0.0618 美元 2.7% 月配 申購
1112 天達歐洲高收益債券基金C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元) 105/08/25 16.8100 105/08/01 0.0642 歐元 4.64% 月配 申購
1118 天達投資評級公司債券基金C2(歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 22.4700 105/08/01 0.051 歐元 2.72% 月配
1120 天達英鎊貨幣基金A 105/08/25 9.9622 105/07/01 0.0023 英鎊 0.28% 半年配 申購
1122 天達新興市場當地貨幣債券基金C2(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 11.8400 105/08/01 0.061 美元 6.24% 月配 申購
1156 天達目標回報債券基金C 105/08/25 23.7500 103/09/01 0.0024 美元 0.11% 半年配
1158 天達投資評級公司債券基金C2(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 27.5400 105/08/01 0.0618 美元 2.7% 月配
1162 天達歐洲高收益債券基金C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)(歐元) 105/08/25 16.8100 105/08/01 0.0642 歐元 4.64% 月配
1170 天達環球特許品牌基金C2(月配)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 22.0800 105/08/01 0.0348 美元 1.87% 月配 申購
1172 天達環球特許品牌基金C2(澳幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 21.9300 105/08/01 0.055 澳幣 2.98% 月配 申購
1173 天達環球特許品牌基金C2(南非幣避險IRD月配)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 220.7400 105/08/01 1.4876 南非幣 8.01% 月配 申購
天利 系列基金
1632 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 13.0200 105/07/25 0.06 美元 5.58% 月配
1635 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/24 13.7100 105/07/25 0.023 美元 2.02% 月配 申購
1640 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 8.6000 105/07/25 0.038 美元 5.34% 月配 申購
1644 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 6.4500 105/07/25 0.032 美元 5.94% 月配 申購
1648 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 13.8500 105/07/25 0.061 美元 5.3% 月配 申購
1653 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/24 13.1600 105/07/25 0.022 歐元 2.01% 月配
1654 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 6.7300 105/07/25 0.033 歐元 5.86% 月配 申購
1655 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 11.7900 105/07/25 0.054 歐元 5.54% 月配
1656 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/24 14.8700 105/07/25 0.066 歐元 5.36% 月配
先機 系列基金
1020 先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 11.2059 105/08/02 0.053641 美元 5.7% 月配 申購
1026 先機新興市場債券基金A類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.5540 105/08/02 0.05849 美元 7.48% 月配
1033 先機美國入息基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 11.3486 105/07/01 0.056504 美元 2.07% 季配 申購
1034 先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 6.8105 105/08/02 0.043084 美元 7.7% 月配
8214 先機完全回報美元債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.3059 105/08/02 0.049498 美元 5.7% 月配
8215 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.1933 105/08/02 0.06251 美元 7.48% 月配
8216 先機環球債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.6317 105/08/02 0.015958 美元 2.24% 月配
8219 先機美國入息基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.6047 105/07/01 0.053029 美元 2.07% 季配
8220 先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 6.9229 105/08/02 0.043877 美元 7.71% 月配
8222 先機全球新興市場基金B類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.2020 105/08/02 0.011267 美元 1.51% 月配
8312 先機完全回報美元債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.9939 105/08/02 0.047986 美元 5.7% 月配
8318 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.6452 105/08/02 0.065265 美元 7.48% 月配
8321 先機美國入息基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.7511 105/07/01 0.053762 美元 2.07% 季配
8322 先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 5.7584 105/08/02 0.036491 美元 7.71% 月配
聯博 系列基金
0615 聯博-全球債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.2700 105/07/29 0.0164 美元 2.37% 月配 申購
0616 聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 8.6800 105/07/29 0.0346 美元 4.79% 月配 申購
0617 聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 4.3000 105/07/29 0.023 美元 6.48% 月配 申購
0624 聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 7.3300 105/07/29 0.0242 歐元 3.98% 月配 申購
0627 聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 3.8100 105/07/29 0.0209 歐元 6.51% 月配 申購
0628 聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 8.2700 105/07/29 0.0267 美元 3.97% 月配 申購
0634 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 16.1100 105/07/29 0.0749 美元 5.66% 月配 申購
0637 聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 15.0100 105/07/29 0.0658 歐元 5.3% 月配 申購
0639 聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 7.6900 105/07/29 0.0314 歐元 4.82% 月配 申購
0640 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.9400 105/07/29 0.0837 澳幣 6.82% 月配 申購
0642 聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.9200 105/07/29 0.074 澳幣 5.96% 月配 申購
0643 聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 15.1500 105/07/29 0.0956 澳幣 7.63% 月配 申購
0647 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.9900 105/07/29 0.0449 美元 3.93% 月配 申購
0649 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.1800 105/07/29 0.0544 澳幣 5.05% 月配 申購
0653 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 13.1100 105/07/29 0.0911 美元 8.39% 月配 申購
0654 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 12.9800 105/07/29 0.1027 澳幣 9.55% 月配 申購
0655 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.3700 105/07/29 0.0769 美元 6.43% 月配 申購
0656 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.3100 105/07/29 0.0905 澳幣 7.59% 月配 申購
0657 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.4900 105/07/29 0.0665 歐元 5.53% 月配 申購
0658 聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.4800 105/07/29 0.0934 澳幣 7.77% 月配 申購
0659 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.4900 105/07/29 0.0838 美元 7.03% 月配 申購
0660 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.3400 105/07/29 0.0967 澳幣 8.19% 月配 申購
0661 聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 87.4000 105/07/29 1.0846 南非幣 14.99% 月配 申購
0662 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 95.2000 105/07/29 1.0364 南非幣 13.07% 月配 申購
0663 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 96.2100 105/07/29 1.0778 南非幣 13.61% 月配 申購
0664 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.6300 105/07/29 0.05 美元 4.45% 月配 申購
0665 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 17.7500 105/07/29 0.0313 美元 2.13% 月配 申購
0666 聯博-中國時機基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 14.2700 105/07/29 0.0615 澳幣 5.36% 月配
0667 聯博-中國時機基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 14.6500 105/07/29 0.0363 歐元 3.08% 月配
0668 聯博-中國時機基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 14.7200 105/07/29 0.05 美元 4.23% 月配
0669 聯博-中國時機基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 93.0400 105/07/29 0.8015 南非幣 10.69% 月配
0671 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.8600 105/07/29 0.0875 美元 7.58% 月配
0672 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.7800 105/07/29 0.1005 澳幣 8.76% 月配
0673 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.7900 105/07/29 0.0736 歐元 6.41% 月配
0674 聯博-成熟市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 91.4200 105/07/29 1.0864 南非幣 14.27% 月配
0676 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 12.4500 105/07/29 0.0627 美元 6.07% 月配 申購
0678 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 12.4200 105/07/29 0.0507 歐元 4.91% 月配 申購
0680 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 12.0100 105/07/29 0.0719 澳幣 7.2% 月配 申購
0681 聯博-全球債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 12.8400 105/07/29 0.0126 歐元 1.17% 月配 申購
0684 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 17.3100 105/07/29 0.05 美元 3.44% 月配 申購
0685 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 17.1900 105/07/29 0.0664 澳幣 4.6% 月配 申購
8109 聯博-美國收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 8.7400 105/07/29 0.0294 美元 4.05% 月配
8111 聯博-全球債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.3000 105/07/29 0.0093 美元 1.34% 月配
8113 聯博-全球高收益債券基金BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 4.3700 105/07/29 0.0201 美元 5.57% 月配
8118 聯博-歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 7.3200 105/07/29 0.02 歐元 3.3% 月配
8120 聯博-歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 8.2600 105/07/29 0.0221 美元 3.29% 月配
8126 聯博-新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 16.0600 105/07/29 0.0622 美元 4.72% 月配
8128 聯博-全球高收益債券基金BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 15.0300 105/07/29 0.0546 歐元 4.39% 月配
8130 聯博-全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 3.8700 105/07/29 0.0182 歐元 5.59% 月配
8131 聯博-美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 7.7500 105/07/29 0.0267 歐元 4.07% 月配
8132 聯博-新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.9100 105/07/29 0.072 澳幣 5.87% 月配
8134 聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.9600 105/07/29 0.0649 澳幣 5.21% 月配
8135 聯博-全球債券基金BT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 12.9000 105/07/29 0.0015 歐元 0.14% 月配
8136 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 12.7300 105/07/29 0.0911 美元 8.64% 月配
8137 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 12.6000 105/07/29 0.1024 澳幣 9.81% 月配
8138 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.0800 105/07/29 0.0769 美元 6.55% 月配
8139 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.0000 105/07/29 0.0901 澳幣 7.72% 月配
8140 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.2200 105/07/29 0.0662 歐元 5.61% 月配
8141 聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.2200 105/07/29 0.0929 澳幣 7.87% 月配
8142 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.1100 105/07/29 0.0824 美元 7.1% 月配
8143 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 13.9600 105/07/29 0.0949 澳幣 8.26% 月配
8144 聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 84.5300 105/07/29 1.0675 南非幣 15.24% 月配
8145 聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 93.8500 105/07/29 1.0322 南非幣 13.19% 月配
8146 聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 93.4000 105/07/29 1.0527 南非幣 13.68% 月配
8147 聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.8300 105/07/29 0.0375 美元 3.29% 月配
8148 聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 17.8100 105/07/29 0.0188 美元 1.27% 月配
8149 聯博-中國時機基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 14.2300 105/07/29 0.0493 澳幣 4.31% 月配
8150 聯博-中國時機基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 14.5900 105/07/29 0.0238 歐元 2.03% 月配
8151 聯博-中國時機基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 14.7100 105/07/29 0.0375 美元 3.17% 月配
8154 聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 12.5200 105/07/29 0.0501 美元 4.82% 月配
鋒裕 系列基金
1830 鋒裕基金-策略收益基金AXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 56.4000 105/08/01 0.204415 美元 4.37% 月配 申購
1833 鋒裕基金-美國高息基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 57.8000 105/08/01 0.267194 美元 5.61% 月配 申購
1841 鋒裕基金-環球高收益基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 43.5400 105/08/01 0.213458 美元 5.97% 月配
1846 鋒裕基金-策略收益基金AXD(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 41.2800 105/08/01 0.14829 歐元 4.33% 月配 申購
1855 鋒裕基金-美元綜合債券基金AXD美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 67.2400 105/08/01 0.193795 美元 3.46% 月配 申購
1862 鋒裕基金-新興市場債券基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 62.6100 105/08/01 0.292858 美元 5.65% 月配 申購
1866 鋒裕基金-新興市場債券基金A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 48.1600 105/08/01 0.2601 澳幣 6.52% 月配 申購
1867 鋒裕基金-新興市場債券基金A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 960.9400 105/08/01 9.3541 南非幣 11.75% 月配 申購
1868 鋒裕基金-策略收益基金A股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 47.4900 105/08/01 0.2378 澳幣 6.02% 月配 申購
1869 鋒裕基金-策略收益基金A股南非幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 943.4300 105/08/01 8.9735 南非幣 11.43% 月配 申購
1870 鋒裕基金-美國高息基金A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 46.2200 105/08/01 0.2825 澳幣 7.41% 月配 申購
1871 鋒裕基金-美國高息基金A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 919.3300 105/08/01 9.616 南非幣 12.68% 月配 申購
1872 鋒裕基金-環球高收益基金A股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 42.7700 105/08/01 0.3072 澳幣 8.73% 月配
1873 鋒裕基金-環球高收益基金A股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 850.7500 105/08/01 9.8636 南非幣 14.08% 月配
8506 鋒裕基金-策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 51.7900 105/08/01 0.187834 美元 4.37% 月配
8507 鋒裕基金-美國高息基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 51.0400 105/08/01 0.236339 美元 5.62% 月配
8508 鋒裕基金-環球高收益基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 38.3000 105/08/01 0.188042 美元 5.97% 月配
8518 鋒裕基金-美元綜合債券基金BXD美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 61.8000 105/08/01 0.178409 美元 3.46% 月配
8531 鋒裕基金-新興市場債券基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 59.0600 105/08/01 0.276685 美元 5.65% 月配
8532 鋒裕基金-新興市場債券基金B股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 47.0300 105/08/01 0.2561 澳幣 6.57% 月配
8533 鋒裕基金-新興市場債券基金B股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 943.8900 105/08/01 9.2367 南非幣 11.8% 月配
8534 鋒裕基金-環球高收益基金B股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 41.5100 105/08/01 0.3009 澳幣 8.8% 月配
8535 鋒裕基金-環球高收益基金B股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 831.3700 105/08/01 9.6963 南非幣 14.16% 月配
8703 鋒裕基金-新興市場債券基金TXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 49.4400 105/08/01 0.231478 美元 5.65% 月配
8704 鋒裕基金-新興市場債券基金T股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 50.5400 105/08/01 0.275 澳幣 6.57% 月配
8705 鋒裕基金-新興市場債券基金T股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 996.2600 105/08/01 9.7599 南非幣 11.82% 月配
8707 鋒裕基金-美國高息基金TXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 47.0900 105/08/01 0.217892 美元 5.61% 月配
8708 鋒裕基金-美國高息基金T股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 47.8100 105/08/01 0.2939 澳幣 7.45% 月配
8709 鋒裕基金-美國高息基金T股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 936.9200 105/08/01 9.8528 南非幣 12.74% 月配
8711 鋒裕基金-策略收益基金TXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 48.3000 105/08/01 0.175078 美元 4.37% 月配
8712 鋒裕基金-策略收益基金T股澳幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 49.2000 105/08/01 0.2469 澳幣 6.04% 月配
8713 鋒裕基金-策略收益基金T股南非幣收益(穩定配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 966.8100 105/08/01 9.1833 南非幣 11.43% 月配
8715 鋒裕基金-美元綜合債券基金TXD美元(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 48.9000 105/08/01 0.141101 美元 3.46% 月配
駿利 系列基金
0908 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 105/08/25 11.6600 105/08/15 0.032471 美元 3.33% 月配 申購
0910 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.3600 105/08/15 0.044591 美元 6.4% 月配 申購
0912 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息 105/08/25 11.1900 105/08/15 0.008346 美元 0.89% 月配 申購
0941 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.9200 105/08/15 0.055549 澳幣 6.72% 月配 申購
0942 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.7200 105/08/15 0.035727 美元 4.37% 月配 申購
0943 駿利資產管理基金-駿利平衡基金A澳幣入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.8600 105/08/15 0.042079 澳幣 5.08% 月配 申購
8413 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 105/08/25 12.4900 105/08/15 0.001363 美元 0.13% 月配
8415 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B歐元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 105/08/25 11.3400 105/08/15 0.001218 歐元 0.13% 月配
8417 駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 105/08/25 8.9800 105/08/15 0.026293 美元 3.52% 月配
8419 駿利資產管理基金-駿利高收益基金B歐元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.0600 105/08/15 0.026345 歐元 3.49% 月配
8422 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息 105/08/25 11.1200 104/03/13 0.00013 美元 0.01% 月配
8433 駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 105/08/25 13.9800 105/05/13 0.046531 美元 1.41% 季配
摩根 系列基金
0308 摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備) 105/08/25 8.8000 103/09/17 0.17 美元 1.77% 年配
0324 摩根國際債券及貨幣基金(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 23.5400 103/09/30 0.0912 美元 1.53% 半年配
0331 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派) 105/08/25 40.6200 104/09/16 1.26 美元 2.92% 年配 申購
0346 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 105/08/25 14.3300 103/09/17 0.07 歐元 0.59% 年配
0347 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 105/08/25 14.1400 103/09/17 0.2 歐元 1.39% 年配
0348 摩根基金-環球天然資源基金(歐元)(分派) 105/08/25 9.3500 104/09/16 0.01 歐元 0.13% 年配 申購
0349 摩根基金-新興中東基金(美元)(分派) 105/08/25 19.2400 104/09/16 0.78 美元 3.8% 年配 申購
0350 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(入息) 105/08/25 12.7100 104/09/16 0.34 美元 2.72% 年配 申購
0352 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派) 105/08/25 10.3900 104/09/16 0.01 美元 0.1% 年配 申購
0353 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 11.2500 104/03/31 0.0186 美元 0.68% 季配
0354 摩根基金-新興歐洲、中東及非洲基金(美元)(分派) 105/08/25 45.5400 104/09/16 0.78 美元 1.8% 年配 申購
0355 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 105/08/25 9.6900 104/09/16 0.41 歐元 4.51% 年配 申購
0357 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 105/08/25 31.4600 103/09/17 0.02 歐元 0.07% 年配
0363 摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 10.0200 105/08/09 0.052 歐元 6.28% 月配 申購
0365 摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 94.6000 105/08/09 0.49 美元 6.26% 月配 申購
0366 摩根基金-全方位新興市場基金(美元)(分派) 105/08/25 28.8100 104/09/16 0.56 美元 2.26% 年配 申購
0367 摩根基金-中國基金(美元)(分派) 105/08/25 46.5200 104/09/16 1.21 美元 2.76% 年配 申購
0368 摩根基金-大中華基金(美元)(分派) 105/08/25 32.0600 104/09/16 0.78 美元 2.6% 年配 申購
0369 摩根基金-亞太入息基金(美元)(分派) 105/08/25 30.4100 104/09/16 0.85 美元 3% 年配 申購
0372 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派) 105/08/25 8.5900 104/09/16 0.28 美元 3.79% 年配 申購
0374 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 9.4700 105/08/09 0.052 美元 6.55% 月配 申購
0377 摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 14.3200 105/08/09 0.073 美元 6.18% 月配 申購
0378 摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 10.3400 105/08/09 0.022 美元 2.56% 月配 申購
0382 摩根基金-環球企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 104.0500 105/08/09 0.284 美元 3.29% 月配 申購
0385 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 142.9300 105/08/09 1.84 歐元 5.11% 季配 申購
0386 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 141.6200 105/08/09 1.82 美元 5.1% 季配 申購
0387 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 132.2800 105/08/09 0.547 美元 4.97% 月配 申購
0388 摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 113.7500 105/08/09 0.417 美元 4.39% 月配 申購
0389 摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 8.6300 105/08/09 0.055 澳幣 7.7% 月配 申購
0391 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 11.9900 105/08/09 0.078 澳幣 7.81% 月配 申購
0392 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 6.6000 105/08/09 0.044 澳幣 7.95% 月配 申購
0393 摩根基金-新興市場企業債券基金(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 75.6300 105/08/09 1.06 歐元 5.58% 季配 申購
0395 摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 92.4100 105/08/09 0.419 美元 5.47% 月配 申購
0396 摩根基金-新興市場企業債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105/08/25 9.8000 105/08/09 0.055 澳幣 6.76% 月配 申購
03A9 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息) 105/08/25 130.4500 105/08/09 0.537 美元 4.92% 月配 申購
新加坡大華 系列基金
1401 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 2.2430 105/07/01 0.02971989 美元 1.34% 半年配 申購
1411 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 3.0370 105/07/01 0.04 新幣 1.34% 半年配 申購
1422 新加坡大華全球房地產證券基金(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 0.7850 105/07/01 0.00748 新幣 3.92% 季配
1425 新加坡大華全球房地產證券基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 105/08/25 0.5790 105/07/01 0.00555 美元 3.92% 季配
1435 新加坡大華新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 1.4170 105/08/01 0.00577962 新幣 5% 月配 申購
1436 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 105/08/25 1.0460 105/08/01 0.00430034 美元 5% 月配 申購
1441 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 105/08/25 0.8850 105/08/01 0.00544312 美元 7% 月配 申購
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。