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土地銀行上架之境外基金配息率
基金名稱 最新
淨值日
淨值 最近
配息日
配息 幣別 年化配息率 備註 申購
貝萊德 系列基金
2702 貝萊德亞洲老虎債券基金A3-USD派息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 12.5300 103/12/31 0.046005 美元 4.11% 月配 申購
2712 貝萊德美元優質債券基金A3-USD派息 104/01/27 17.2700 103/12/31 0.02908 美元 1.89% 月配 申購
2714 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD派息 104/01/27 9.9900 103/12/31 0.027525 美元 3.07% 月配 申購
2744 貝萊德環球政府債券基金A3-USD派息 104/01/27 20.1400 103/12/31 0.009924 美元 0.55% 月配 申購
2746 貝萊德環球政府債券基金HA3-EUR派息 104/01/27 19.0700 103/12/31 0.009605 歐元 0.56% 月配 申購
2748 貝萊德環球高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 8.0800 103/12/31 0.034879 美元 4.79% 月配 申購
2750 貝萊德環球高收益債券基金HA3-EUR派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 5.6900 103/12/31 0.024915 歐元 4.85% 月配 申購
2768 貝萊德新興市場當地債券基金A3-EUR派息 104/01/27 4.1800 103/12/31 0.015618 歐元 4.45% 月配
2769 貝萊德新興市場當地債券基金A3-USD派息 104/01/27 4.7500 103/12/31 0.018941 美元 4.45% 月配
2777 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR派息 104/01/27 18.9300 103/12/31 0.016598 歐元 0.99% 月配 申購
2778 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD派息 104/01/27 21.5300 103/12/31 0.020128 美元 0.99% 月配 申購
2783 貝萊德美元高收益債券基金A3-USD派息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 5.9300 103/12/31 0.023983 美元 4.49% 月配 申購
27B1 貝萊德新興市場債券基金A3-EUR(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 8.7300 103/12/31 0.020324 歐元 2.77% 月配 申購
27B2 貝萊德新興市場債券基金A3-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 9.9200 103/12/31 0.024647 美元 2.77% 月配 申購
27B8 貝萊德世界債券基金A3-USD 104/01/27 55.6600 103/12/31 0.044274 美元 0.89% 月配
27C2 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A3-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 11.3100 103/12/31 0.047155 澳幣 4.64% 月配 申購
27C4 貝萊德美元高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 104/01/27 5.6100 103/12/31 0.0315 美元 6.22% 月配 申購
27C5 貝萊德環球高收益債券基金A6-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 104/01/27 7.6700 103/12/31 0.0415 美元 6.01% 月配 申購
27C6 貝萊德環球高收益債券基金Hedged A8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 104/01/27 7.6400 103/12/31 0.0555 澳幣 8.08% 月配 申購
27C7 貝萊德美元高收益債券基金Hedged A8-AUD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 104/01/27 10.5700 103/12/31 0.0775 澳幣 8.15% 月配 申購
27C8 貝萊德亞洲老虎債券基金A6-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 104/01/27 11.9800 103/12/31 0.0495 美元 4.62% 月配 申購
27C9 貝萊德亞洲老虎債券基金Hedged A8-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 104/01/27 11.9600 103/12/31 0.07 澳幣 6.56% 月配 申購
27D2 貝萊德全球股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 104/01/27 12.8900 103/12/31 0.035 美元 3.02% 月配 申購
27D4 貝萊德全球股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 104/01/27 10.5000 103/12/31 0.0475 澳幣 5.05% 月配 申購
27D6 貝萊德亞太股票收益基金A6-USD(本基金配息可能涉及本金) 104/01/27 14.6900 103/12/31 0.041 美元 3.15% 月配 申購
27D7 貝萊德亞太股票收益基金Hedged A8-AUD(本基金配息可能涉及本金) 104/01/27 14.3600 103/12/31 0.057 澳幣 4.49% 月配 申購
富達 系列基金
0201 富達東南亞基金 104/01/27 7.1700 103/08/01 0.0209 美元 0.28% 年配 申購
0204 富達東協基金 104/01/27 32.6600 103/08/01 0.457 美元 1.31% 年配 申購
0205 富達馬來西亞基金 104/01/27 46.7300 103/08/01 0.7705 美元 1.42% 年配 申購
0207 富達英國基金 104/01/27 2.6340 103/08/01 0.0211 英鎊 0.86% 年配 申購
0209 富達國際債券基金 104/01/27 1.1750 103/08/01 0.0247 美元 1.94% 年配 申購
0210 富達北歐基金 104/01/27 880.6000 103/08/01 5.8603 瑞典幣 0.65% 年配 申購
0214 富達澳洲基金 104/01/27 53.0100 103/08/01 1.1907 澳幣 2.22% 年配 申購
0218 富達歐洲基金A歐元 104/01/27 13.8600 103/08/01 0.1377 歐元 1.1% 年配 申購
0220 富達法國基金 104/01/27 47.4900 103/08/01 1.4403 歐元 3.22% 年配 申購
0224 富達新加坡基金 104/01/27 53.9500 103/08/01 0.8999 美元 1.55% 年配 申購
0225 富達泰國基金 104/01/27 51.6000 103/08/01 0.5515 美元 1.08% 年配
0226 富達拉丁美洲基金 104/01/27 32.7100 103/08/01 0.0665 美元 0.17% 年配 申購
0227 富達歐洲平衡基金 104/01/27 17.3700 103/08/01 0.1992 歐元 1.25% 年配 申購
0229 富達歐洲小型企業基金 104/01/27 37.0000 103/08/01 0.0257 歐元 0.07% 年配 申購
0231 富達歐元債券基金 104/01/27 13.7900 103/08/01 0.2279 歐元 1.72% 年配 申購
0232 富達美元債券基金 104/01/27 7.1840 103/08/01 0.052 美元 0.75% 半年配 申購
0233 富達世界基金 104/01/27 17.3100 103/08/01 0.039 歐元 0.27% 年配 申購
0235 富達全球電訊基金 104/01/27 10.9600 103/08/01 0.1006 歐元 1.05% 年配 申購
0237 富達歐元藍籌基金 104/01/27 21.3500 103/08/01 0.137 歐元 0.71% 年配 申購
0238 富達歐盟50TM基金 104/01/27 10.3000 103/08/01 0.1902 歐元 1.97% 年配 申購
0239 富達印尼基金 104/01/27 27.8500 103/08/01 0.1391 美元 0.48% 年配 申購
0240 富達英鎊債券基金 104/01/27 0.3400 103/08/01 0.0024 英鎊 0.78% 季配 申購
0241 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 10.0000 103/08/01 0.5143 歐元 4.77% 年配 申購
0242 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 11.3700 104/01/02 0.0442 歐元 4.66% 月配 申購
0243 富達美元高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 11.4000 104/01/02 0.0435 美元 4.6% 月配 申購
0244 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 104/01/27 11.5300 104/01/02 0.0166 歐元 1.76% 月配 申購
0245 富達美元債券基金A股-月配息 104/01/27 11.5100 104/01/02 0.011 美元 1.17% 月配 申購
0250 富達歐洲進取基金 104/01/27 17.0100 103/08/01 0.1434 歐元 0.93% 年配 申購
0251 富達歐洲動能基金 104/01/27 41.2900 103/08/01 0.1157 歐元 0.32% 年配 申購
0254 富達美元現金基金 104/01/27 11.7129 103/08/01 0.0056 美元 0.05% 年配 申購
0258 富達歐元現金基金 104/01/27 9.2662 103/08/01 0.0009 歐元 0.01% 年配 申購
0264 富達歐洲大型企業基金 104/01/27 43.6600 103/08/01 0.5027 歐元 1.28% 年配 申購
0266 富達全球成長與收益基金 104/01/27 17.6800 103/08/01 0.1048 美元 0.58% 年配 申購
0268 富達中國聚焦基金(美元) 104/01/27 53.5400 103/08/01 0.1039 美元 0.21% 年配 申購
0270 富達大中華基金 104/01/27 177.4000 103/08/01 0.3347 美元 0.2% 年配 申購
0273 富達亞洲高收益基金A股-月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 8.1270 104/01/02 0.0446 美元 6.5% 月配 申購
0274 富達東南亞基金(歐元) 104/01/27 6.3040 103/08/01 0.017 歐元 0.31% 年配 申購
0277 富達亞洲成長趨勢基金(美元) 104/01/27 38.6400 103/08/01 0.0192 美元 0.05% 年配 申購
0280 富達新興歐非中東基金(美元) 104/01/27 14.2400 103/08/01 0.0476 美元 0.32% 年配 申購
0281 富達新興歐非中東基金(歐元) 104/01/27 16.7700 103/08/01 0.0487 歐元 0.32% 年配 申購
0287 富達美元高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 10.8900 104/01/02 0.0465 美元 5.14% 月配 申購
0288 富達新興亞洲基金(美元) 104/01/27 14.6300 103/08/01 0.014 美元 0.11% 年配 申購
0289 富達新興亞洲基金(歐元) 104/01/27 20.4100 103/08/01 0.0204 歐元 0.13% 年配 申購
0294 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 10.7600 104/01/02 0.0392 歐元 4.37% 月配 申購
0295 富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.0150 104/01/02 0.0476 美元 6.26% 月配 申購
02A1 富達新興市場債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 12.6400 103/08/01 0.4706 歐元 4.13% 年配 申購
02A2 富達新興市場債券基金A股月配息-歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 12.1900 104/01/02 0.0387 歐元 4.06% 月配 申購
02A3 富達新興市場債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 11.7100 103/08/01 0.5166 美元 4.16% 年配 申購
02A4 富達新興市場債券基金A股月配息-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 11.2900 104/01/02 0.0388 美元 4.13% 月配 申購
02A5 富達全球不動產基金(歐元) 104/01/27 14.7800 103/08/01 0.1124 歐元 0.97% 年配 申購
02A6 富達全球不動產基金(美元) 104/01/27 14.3100 103/08/01 0.1299 美元 0.99% 年配 申購
02A7 富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 10.4500 104/01/02 0.0256 美元 2.99% 月配 申購
02A8 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 13.5800 104/01/02 0.0327 美元 2.89% 月配 申購
02A9 富達全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 15.6500 104/01/02 0.0318 歐元 2.59% 月配 申購
02B3 富達全球入息基金(A類股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 10.9900 104/01/02 0.0486 澳幣 5.35% 月配 申購
02B5 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 13.0800 104/01/02 0.0299 歐元 2.98% 月配 申購
02B6 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 10.8300 104/01/02 0.0276 美元 3.19% 月配 申購
02B8 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 10.1100 104/01/02 0.0392 美元 4.65% 月配 申購
02B9 富達亞洲高收益基金(F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.4810 104/01/02 0.0588 美元 7.34% 月配 申購
02C1 富達亞洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.7760 104/01/02 0.0784 澳幣 9.5% 月配 申購
富蘭克林 系列基金
0701 富蘭克林黃金基金美元A 104/01/27 16.0500 103/12/01 0.1558 美元 0.67% 年配 申購
0703 富蘭克林成長基金A 104/01/27 74.4400 103/12/01 0.1859 美元 0.21% 年配 申購
0704 富蘭克林公用事業基金美元A 104/01/27 18.3600 103/12/01 0.5478 美元 5.14% 季配 申購
0705 富蘭克林高科技基金美元A 104/01/27 46.5100 103/12/01 1.6142 美元 3.76% 年配 申購
0706 富蘭克林潛力組合基金A 104/01/27 42.0400 103/12/15 7.7551 美元 15.55% 年配 申購
0707 富蘭克林高成長基金A 104/01/27 51.2000 103/12/01 0.7271 美元 1.92% 季配 申購
0708 富蘭克林美國房地產證券化基金(未申報生效) 104/01/27 23.8800 103/12/15 0.091 美元 1.14% 季配
0709 富蘭克林坦伯頓成長基金A 104/01/27 23.7900 103/12/12 0.6694 美元 1.96% 年配 申購
0710 富蘭克林坦伯頓世界基金A 104/01/27 17.1500 103/12/19 1.6039 美元 7.62% 年配 申購
0711 富蘭克林坦伯頓全球基金A 104/01/27 20.6600 103/12/23 1.6783 美元 7.27% 半年配 申購
0712 富蘭克林坦伯頓外國基金A 104/01/27 7.0600 103/12/19 0.4425 美元 4.69% 年配 申購
0713 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 104/01/27 17.8200 103/12/23 3.5881 美元 17.1% 半年配
0714 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A 104/01/27 8.3700 103/12/19 0.1063 美元 1.06% 年配 申購
0715 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary 104/01/27 20.4000 103/12/23 1.0605 美元 4.03% 半年配 申購
0716 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 104/01/27 18.0600 103/12/15 0.822 美元 5.3% 季配
0718 富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效) 104/01/27 12.5700 104/01/15 0.03 美元 2.05% 月配
0719 富蘭克林坦伯頓全球基金A 104/01/27 20.6600 103/12/23 1.6783 美元 7.27% 半年配
0801 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 104/01/27 34.1600 103/07/01 0.158 美元 0.54% 年配 申購
0802 富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis) 104/01/27 33.0300 102/07/01 0.138 美元 0.54% 年配 申購
0803 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 104/01/27 33.4500 103/07/01 0.088 美元 0.27% 年配 申購
0804 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) 104/01/27 33.1800 103/07/01 0.094 美元 0.31% 年配 申購
0805 富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) 104/01/27 51.9500 103/07/01 0.438 美元 0.69% 年配 申購
0806 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 17.3300 104/01/09 0.284 美元 6.6% 季配 申購
0807 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 22.8300 103/10/08 0.002 美元 0.03% 季配 申購
0808 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲基金美元A(Ydis) 104/01/27 19.6400 103/07/01 0.27 美元 1.45% 年配 申購
0809 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐元全球基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 18.7300 103/07/01 0.068 歐元 0.49% 年配 申購
0811 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis) 104/01/27 21.0600 104/01/09 0.04 美元 2.32% 月配 申購
0812 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis) 104/01/27 9.4600 104/01/09 0.015 美元 1.92% 月配 申購
0813 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 6.7100 104/01/09 0.03 美元 5.46% 月配 申購
0815 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis) 104/01/27 18.5300 104/01/09 0.033 歐元 2.26% 月配 申購
0820 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 10.0200 104/01/09 0.1 美元 3.36% 月配 申購
0827 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 17.3300 104/01/09 0.284 美元 6.6% 季配 申購
0828 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis) 104/01/27 21.0600 104/01/09 0.04 美元 2.32% 月配 申購
0829 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 6.7100 104/01/09 0.03 美元 5.46% 月配 申購
0830 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis) 104/01/27 13.5600 104/01/09 0.031 美元 2.78% 月配 申購
0831 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 6.6000 103/07/01 0.302 歐元 4.4% 年配
0840 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 6.4500 104/01/09 0.023 歐元 4.41% 月配 申購
0841 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 12.5400 104/01/09 0.032 美元 3.09% 月配 申購
0848 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis) 104/01/27 13.5600 104/01/09 0.031 美元 2.78% 月配 申購
0851 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 11.0800 104/01/09 0.015 美元 1.64% 月配 申購
0852 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 9.7400 104/01/09 0.012 歐元 1.54% 月配 申購
0853 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 10.1000 104/01/09 0.053 美元 6.44% 月配 申購
0857 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(Ydis) 104/01/27 10.6500 103/07/01 0.072 歐元 0.77% 年配 申購
0868 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 104/01/27 17.0600 103/07/01 0.205 美元 1.23% 年配
0871 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 104/01/27 38.7300 103/07/01 0.171 美元 0.54% 年配 申購
0874 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 104/01/27 9.8700 103/07/01 0.031 美元 0.4% 年配 申購
0875 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1 104/01/27 11.9900 104/01/09 0.024 澳幣 2.46% 月配 申購
0876 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 9.2800 104/01/09 0.034 美元 4.36% 月配 申購
0877 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 9.2800 104/01/09 0.034 美元 4.36% 月配 申購
0878 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 17.8400 104/01/09 0.048 美元 3.3% 月配 申購
0880 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 15.7400 104/01/09 0.04 歐元 3.23% 月配 申購
0881 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 12.0200 104/01/09 0.033 澳幣 3.38% 月配 申購
0883 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 16.0600 103/07/01 0.477 歐元 3.4% 年配 申購
0885 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 8.7600 104/01/09 0.05 澳幣 7.03% 月配 申購
富蘭 系列基金
0887 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 10.6000 104/01/09 0.06 美元 2.56% 季配 申購
富蘭克林 系列基金
8001 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 15.7000 104/01/09 0.201 美元 5.14% 季配
8004 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 6.7500 104/01/09 0.022 美元 3.95% 月配
8005 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis) 104/01/27 21.9400 104/01/09 0.013 美元 0.72% 月配
8006 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis) 104/01/27 9.4700 104/01/09 0.005 美元 0.63% 月配
8008 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 9.7500 104/01/09 0.097 美元 3.33% 季配
8011 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis) 104/01/27 13.5300 104/01/09 0.013 美元 1.16% 月配
8025 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 12.0100 104/01/09 0.017 美元 1.7% 月配
8032 富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 11.0600 103/12/08 0.008 美元 0.86% 月配
8033 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 10.1000 104/01/09 0.042 美元 5.07% 月配
8034 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 12.0200 104/01/09 0.027 歐元 2.75% 月配
8041 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 9.7500 104/01/09 0.023 美元 2.79% 月配
8042 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 17.7800 104/01/09 0.024 美元 1.64% 月配
8044 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 10.2600 104/01/09 0.059 美元 2.55% 季配
施羅德 系列基金
2106 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 5.2300 103/12/18 0.019754 歐元 5% 月配 申購
2109 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 5.9400 103/12/18 0.024698 美元 5% 月配 申購
2120 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 14.1900 103/12/18 0.058076 歐元 5% 月配 申購
2122 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 10.3100 103/12/18 0.042225 美元 5% 月配 申購
2157 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 12.5300 103/12/18 0.112846 歐元 4% 季配 申購
2158 施羅德環球基金系列-歐元企業債券A1類股份-配息單位(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 15.9200 103/12/18 0.238649 歐元 3% 半年配 申購
2159 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 8.0700 103/12/18 0.021451 美元 3.25% 月配 申購
2165 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 16.7700 103/12/18 0.039676 美元 3% 月配 申購
2182 施羅德環球基金系列-環球收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 109.0300 103/12/18 0.351602 美元 4% 月配 申購
2188 施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股份-配息單位(歐元對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 76.1400 103/12/18 0.316772 歐元 5% 月配 申購
2189 施羅德環球基金系列-新興市場債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 87.8700 103/12/18 0.358579 澳幣 5% 月配 申購
2191 施羅德環球基金系列-環球企業債券A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 122.6800 103/12/18 0.550082 澳幣 5.49% 月配 申購
2193 施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 104/01/27 26.0700 103/12/18 0.127562 美元 6% 月配 申購
2195 施羅德環球基金系列-環球高收益A1類股份-配息單位(澳幣對沖)(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 104/01/27 113.6900 103/12/18 0.768666 澳幣 8.3% 月配 申購
霸菱 系列基金
2515 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 25.7800 103/11/03 0.16292 美元 1.25% 半年配 申購
2516 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 22.8700 103/11/03 0.12881 歐元 1.23% 半年配 申購
2517 霸菱全球綜合債券基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 10.3700 103/08/01 0.00838 美元 0.3% 季配 申購
2518 霸菱高收益債券基金-A類美元季配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 10.6400 103/11/03 0.17079 美元 6.33% 季配 申購
2519 霸菱高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 10.4700 104/01/02 0.0524 美元 6.24% 月配 申購
2520 霸菱高收益債券基金-A類歐元避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 10.6000 103/05/01 0.66562 歐元 6.01% 年配 申購
2521 霸菱高收益債券基金-A類歐元季配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.4200 103/11/03 0.13444 歐元 6.19% 季配 申購
2523 霸菱英鎊全球債券信託基金(已撤銷核備) 104/01/27 1.2290 103/07/13 0.012401 英鎊 2.16% 半年配
2527 霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 28.8400 103/10/01 0.00614 美元 0.09% 季配 申購
2534 霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類美元配息型(本基金有投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.6400 104/01/02 0.04372 美元 5.7% 月配 申購
2535 霸菱新興市場當地貨幣債券基金-A類歐元配息型(本基金有投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 11.2100 104/01/02 0.04716 歐元 5.51% 月配 申購
2536 霸菱高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 11.0300 104/01/02 0.05505 澳幣 6.24% 月配 申購
新加坡大華 系列基金
1401 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 2.5730 103/08/01 0.0480827 美元 1.67% 半年配 申購
1411 新加坡大華新加坡增長基金(基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 3.4460 103/08/01 0.06 新幣 1.67% 半年配 申購
1422 新加坡大華全球房地產證券基金(基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 0.8310 104/01/02 0.00746 新幣 3.83% 季配 申購
1425 新加坡大華全球房地產證券基金-USD(基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 0.6200 104/01/02 0.00598 美元 4.07% 季配 申購
1435 新加坡大華新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 104/01/27 1.3600 104/01/02 0.00565878 新幣 5% 月配 申購
1436 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 104/01/27 1.0150 104/01/02 0.004267 美元 5% 月配 申購
天達 系列基金
1104 天達環球策略收益基金C2(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 16.6700 104/01/02 0.0392 美元 2.81% 月配 申購
1106 天達環球債券基金C 104/01/27 24.4600 103/09/01 0.0024 美元 0.11% 月配 申購
1108 天達投資評級公司債券基金C2(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 27.7000 104/01/02 0.0834 美元 3.66% 月配 申購
1112 天達高收入債券基金C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 17.1500 104/01/02 0.0877 歐元 6.12% 月配 申購
1118 天達投資評級公司債券基金C2(歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 22.9100 104/01/02 0.0703 歐元 3.73% 月配 申購
1122 天達新興市場當地貨幣債券基金C2(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 14.4900 104/01/02 0.064 美元 5.4% 月配 申購
1154 天達環球策略收益基金C2(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 16.6700 104/01/02 0.0392 美元 2.81% 月配
1156 天達環球債券基金C 104/01/27 24.4600 103/09/01 0.0024 美元 0.11% 月配
1158 天達投資評級公司債券基金C2(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 27.7000 104/01/02 0.0834 美元 3.66% 月配
1162 天達高收入債券基金C2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 17.1500 104/01/02 0.0877 歐元 6.12% 月配
法巴百利達 系列基金
1937 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 27.6000 103/04/16 1.82 歐元 5.57% 年配 申購
1939 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 24.9000 103/12/17 0.16 美元 7.91% 月配 申購
1957 法巴百利達全球原物料股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 51.3300 103/04/16 1.21 歐元 2.49% 年配 申購
1960 法巴百利達歐洲精選可換股債券基金/年配(已撤銷核備) 104/01/26 55.0000 102/04/18 1.43 歐元 11.88% 年配
1962 法巴百利達新興歐洲股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 672.2500 103/04/16 29.48 歐元 4.12% 年配 申購
1963 法巴百利達全球金融股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 208.8800 103/04/16 5.02 歐元 2.83% 年配 申購
1965 法巴百利達全球公用事業股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 90.0400 103/04/16 2.95 歐元 4.12% 年配 申購
1972 法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 60.2800 103/04/16 3.17 歐元 4.5% 年配 申購
1984 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 94.2400 103/12/17 0.37 美元 4.7% 月配 申購
1986 法巴百利達全球高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 78.5000 103/12/17 0.68 美元 9.66% 月配 申購
1987 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 68.3400 103/12/17 0.5 美元 9.14% 月配 申購
2055 法巴百利達亞太高股息股票基金/月配(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 95.5900 103/12/17 0.39 美元 5.02% 月配 申購
2056 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配H澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 93.8700 103/12/17 0.53 澳幣 6.73% 月配 申購
2044 法巴百利達亞洲可換股債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 174.8000 103/12/17 0.15 美元 1.02% 月配 申購
2045 法巴百利達全球新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 106.9900 103/12/17 0.58 美元 6.71% 月配 申購
2046 法巴百利達美國高收益債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 75.0100 103/12/17 0.55 美元 9.01% 月配 申購
2047 法巴百利達全球靈活債券基金MD股(已撤銷核備) 104/01/26 19.3600 102/05/07 0.03 美元 1.82% 月配
瑞萬通博 系列基金
2907 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(EUR)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/26 60.8800 103/12/29 0.48 歐元 9.68% 月配 申購
2908 瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(USD)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/26 56.0500 103/12/29 0.47 美元 9.51% 月配 申購
2913 瑞萬通博基金-絕對報酬歐元債券基金AM(USD)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/26 78.5400 103/12/29 0.12 美元 1.73% 月配 申購
2915 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(USD)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/26 93.0200 103/12/29 0.22 美元 2.68% 月配 申購
2919 瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(USD)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/26 76.3300 103/12/29 0.45 美元 7.12% 月配 申購
2924 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(USD避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/26 95.1600 103/12/29 0.57 美元 7.2% 月配 申購
瀚亞 系列基金
2208 瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 11.3430 104/01/02 0.0525277 美元 5.25% 月配 申購
2209 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 11.6130 104/01/02 0.024956 美元 2.5% 月配 申購
2210 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 12.7960 104/01/02 0.038809 美元 3.5% 月配 申購
2211 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 10.7820 104/01/02 0.0351131 美元 3.75% 月配 申購
2212 瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 11.2340 104/01/02 0.0663829 美元 6.5% 月配 申購
2213 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 12.4020 104/01/02 0.0253453 歐元 2.35% 月配 申購
2225 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 10.0100 104/01/02 0.0217671 美元 2.5% 月配 申購
2226 瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.0810 104/01/02 0.0986714 南非幣 12% 月配 申購
2227 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.8260 104/01/02 0.0841088 南非幣 9.75% 月配 申購
2228 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.1850 104/01/02 0.0614225 南非幣 7.75% 月配 申購
2229 瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.5840 104/01/02 0.0762871 澳幣 8.75% 月配 申購
2230 瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.9360 104/01/02 0.0655665 澳幣 7.5% 月配 申購
2231 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.4720 104/01/02 0.049237 澳幣 6% 月配 申購
2232 瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 10.3030 104/01/02 0.0511247 澳幣 5.75% 月配 申購
2233 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 9.7590 104/01/02 0.042329 澳幣 5% 月配 申購
2234 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 9.8930 104/01/02 0.026754 美元 3% 月配 申購
2235 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 9.9020 104/01/02 0.0445173 澳幣 5% 月配 申購
2236 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 9.9640 104/01/02 0.0671318 南非幣 7.5% 月配 申購
2238 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.6230 104/01/02 0.058169 美元 6.75% 月配 申購
2239 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.6060 104/01/02 0.0837423 澳幣 9.75% 月配 申購
2240 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.7480 104/01/02 0.0956049 南非幣 11% 月配 申購
2242 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 10.4530 104/01/02 0.051358 美元 5.7% 月配 申購
2243 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 10.4190 104/01/02 0.0674405 澳幣 7.5% 月配 申購
2244 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 10.5000 104/01/02 0.0901583 南非幣 10% 月配 申購
景順 系列基金
0130 景順債券基金A-半年配息股美元 104/01/27 27.8700 103/12/01 0.3239 美元 2.31% 半年配
0131 景順債券基金A-月配息股美元 104/01/27 27.7800 104/01/02 0.0514 美元 2.23% 月配
0133 景順英國債券基金A-季配息股英鎊 104/01/27 15.6000 103/12/01 0.0576 英鎊 1.55% 季配 申購
0134 景順環球高收益債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 12.7500 103/12/01 0.3313 美元 4.97% 半年配 申購
0135 景順環球高收益債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 12.3700 104/01/02 0.062 美元 6% 月配 申購
0137 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 21.3300 103/12/01 0.5102 美元 4.61% 半年配 申購
0138 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 20.2600 104/01/02 0.0921 美元 5.5% 月配 申購
0151 景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 104/01/27 1.0350 103/12/01 0.0074 英鎊 2.99% 季配 申購
0167 景順亞洲平衡基金A-季配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 15.6900 103/12/01 0.0899 美元 2.25% 季配 申購
0169 景順新興貨幣債券基金A-固定月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 8.4966 104/01/02 0.0402 美元 5.75% 月配 申購
0172 景順歐洲企業債券基金A-月配息股歐元 104/01/27 13.1680 104/01/02 0.021 歐元 1.94% 月配 申購
0173 景順亞洲平衡基金A-月配息股美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 10.0300 104/01/02 0.0151 美元 1.81% 月配 申購
0182 景順亞洲平衡基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 9.3200 104/01/02 0.048 澳幣 6.19% 月配 申購
0183 景順環球高收益債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 9.4300 104/01/02 0.0775 澳幣 9.83% 月配 申購
0184 景順新興市場債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 9.6300 104/01/02 0.0764 澳幣 9.58% 月配 申購
0185 景順新興貨幣債券基金A-月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 8.9034 104/01/02 0.0713 澳幣 9.72% 月配 申購
天利 系列基金
1632 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 12.7800 103/12/23 0.053 美元 4.98% 月配
1635 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(美元配息)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 13.9700 103/12/23 0.017 美元 1.46% 月配 申購
1640 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 8.5500 103/12/23 0.035 美元 4.91% 月配 申購
1644 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 6.4700 103/12/23 0.024 美元 4.4% 月配 申購
1648 天利(盧森堡)-美國高收入債券基金(美元配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 13.9900 103/12/23 0.057 美元 4.94% 月配 申購
1653 天利(盧森堡)-環球資產配置基金(歐元避險配息)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 13.5600 103/12/23 0.021 歐元 1.85% 月配 申購
1654 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 6.8200 103/12/23 0.032 歐元 5.57% 月配 申購
1655 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 11.7100 103/12/23 0.059 歐元 6.05% 月配
1656 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 14.9300 103/12/23 0.062 歐元 4.98% 月配
CI資本國際 系列基金
3111 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.8700 104/01/02 0.0943 歐元 7.6% 月配 申購
3112 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)Tfd(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 18.0500 104/01/02 0.1133 美元 7.61% 月配 申購
3118 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/26 10.1300 104/01/02 0.048 歐元 6.23% 月配 申購
3119 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)Tfd(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/26 11.4100 104/01/02 0.0577 美元 6.22% 月配 申購
德盛/德盛德利 系列基金
1301 德盛老虎基金 104/01/27 95.1700 102/12/16 0.04817 美元 0.06% 年配 申購
1303 德盛東方入息基金-A配息類股 104/01/27 98.2900 102/12/16 0.24578 美元 0.25% 年配 申購
1305 德盛日本基金 104/01/27 16.5700 102/12/16 0.01152 美元 0.07% 年配 申購
1306 德盛香港基金 104/01/27 243.3900 102/12/16 2.14288 美元 0.96% 年配
1308 德盛印尼基金 104/01/27 6.2300 102/12/16 0.00774 美元 0.15% 年配 申購
1310 德盛泰國基金 104/01/27 45.7400 102/12/16 0.33326 美元 0.88% 年配 申購
1314 德盛中國基金-A配息類股(美元) 104/01/27 53.6600 102/12/16 0.2054 美元 0.42% 年配 申購
1315 德盛亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) 104/01/27 27.6400 102/12/16 0.04186 美元 0.17% 年配 申購
1317 德盛全球永續發展基金-A配息類股(美元) 104/01/27 23.2500 102/12/16 0.06775 美元 0.3% 年配 申購
1501 德盛德利全球股票基金 104/01/27 241.0700 103/03/03 1.92044 歐元 0.99% 年配 申購
1503 德盛德利全球多媒體基金(已撤銷核備) 104/01/27 56.8800 102/03/04 0.26821 歐元 0.76% 年配
1506 德盛德利北美基金(已撤銷核備) 104/01/27 59.3300 102/03/04 0.02 歐元 0.05% 年配
1507 德盛德利歐洲基金 104/01/27 103.4200 103/03/03 1.46712 歐元 1.59% 年配 申購
1510 德盛德利德國基金 104/01/27 102.5900 103/03/03 0.01452 歐元 0.02% 年配 申購
1512 德盛德利全球資源產業基金 104/01/27 60.5700 103/03/03 0.32 歐元 0.45% 年配 申購
1513 德盛德利國際債券基金 104/01/27 46.9900 102/11/15 0.54909 歐元 1.35% 年配 申購
1514 德盛德利歐洲債券基金 104/01/27 58.2300 103/03/03 0.89433 歐元 1.77% 年配 申購
摩根 系列基金
0308 摩根歐元區股票基金(美元)A股(分派)(已撤銷核備) 104/01/27 9.0100 103/09/17 0.17 美元 1.77% 年配
0320 摩根環球靈活策略股票基金(美元)A股(分派) 104/01/27 48.6100 103/09/17 0.07 美元 0.14% 年配 申購
0322 摩根美國基金A股(分派) 104/01/27 72.6900 103/09/17 0.04 美元 0.05% 年配 申購
0324 摩根國際債券及貨幣基金(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 23.5600 103/09/30 0.0912 美元 1.53% 半年配
0331 摩根歐洲基金(美元)A股(分派) 104/01/27 43.4400 103/09/17 0.76 美元 1.64% 年配 申購
0332 摩根東歐基金(歐元)A股(分派) 104/01/27 22.8700 103/09/17 0.18 歐元 0.69% 年配 申購
0333 摩根歐洲科技基金(歐元)A股(分派)(已撤銷核備) 104/01/27 8.7700 103/09/17 0.19 歐元 2.38% 年配
0334 摩根美國科技基金A股(分派) 104/01/27 2.7600 103/09/17 0.01 美元 0.37% 年配 申購
0336 摩根歐洲小型企業基金(歐元)A股(分派) 104/01/27 16.9100 103/09/17 0.13 歐元 0.86% 年配 申購
0337 摩根美國小型企業基金(美元)A股perf(分派) 104/01/27 24.4100 103/09/17 0.03 美元 0.13% 年配 申購
0339 摩根歐洲動力基金(歐元)A股(分派) 104/01/27 21.3800 103/09/17 0.48 歐元 2.38% 年配 申購
0340 摩根美國價值基金A股(分派) 104/01/27 20.4200 103/09/17 0.01 美元 0.05% 年配 申購
0341 摩根拉丁美洲基金A股(分派) 104/01/27 33.0800 103/09/17 0.15 美元 0.37% 年配 申購
0346 摩根歐洲策略成長基金(歐元)A股(分派)(已撤銷核備) 104/01/27 13.3000 103/09/17 0.07 歐元 0.59% 年配
0347 摩根歐洲策略價值基金(歐元)A股(分派)(已撤銷核備) 104/01/27 15.1700 103/09/17 0.2 歐元 1.39% 年配
0348 摩根環球天然資源基金(歐元)A股(分派) 104/01/27 10.0800 103/09/17 0.01 歐元 0.08% 年配 申購
0349 摩根新興中東基金(美元)A股(分派) 104/01/27 25.6600 103/09/17 0.63 美元 2.27% 年配 申購
0350 摩根美國複合收益基金(美元)A股(入息) 104/01/27 12.5700 103/09/17 0.41 美元 3.26% 年配 申購
0352 摩根美國企業成長基金A股(分派) 104/01/27 10.0800 103/09/17 0.01 美元 0.1% 年配 申購
0353 摩根環球地產入息基金(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 11.0900 103/09/30 0.0471 美元 2.01% 季配
0354 摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)A股(分派) 104/01/27 49.9200 103/09/17 0.24 美元 0.42% 年配 申購
0355 摩根新興市場債券基金(歐元對沖)A股(入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 9.2600 103/09/17 0.46 歐元 4.71% 年配 申購
0357 摩根環球發現基金(歐元)A股(分派)(已撤銷核備) 104/01/27 31.4400 103/09/17 0.02 歐元 0.07% 年配
0363 摩根新興市場債券基金(歐元對沖)A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 10.1300 104/01/08 0.057 歐元 6.84% 月配 申購
0365 摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)A股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 98.8500 104/01/08 0.577 美元 7.05% 月配 申購
0366 摩根全方位新興市場基金 104/01/27 30.9400 103/09/17 0.08 美元 0.25% 年配 申購
0367 摩根中國基金 104/01/27 51.6100 103/09/17 0.03 美元 0.06% 年配 申購
0368 摩根大中華基金 104/01/27 34.0400 103/09/17 0.15 美元 0.46% 年配 申購
0369 摩根亞太入息基金A股(分派) 104/01/27 29.9900 103/09/17 0.84 美元 2.74% 年配 申購
0372 摩根俄羅斯基金 104/01/27 6.9100 103/09/17 0.02 美元 0.2% 年配 申購
0374 摩根新興市場本地貨幣債券基金(美元)A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 11.4200 104/01/08 0.092 美元 9.87% 月配 申購
0377 摩根新興市場債券基金(美元)A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 14.2900 104/01/08 0.081 美元 6.88% 月配 申購
0378 摩根美國複合收益基金(美元)A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 10.3800 104/01/08 0.03 美元 3.48% 月配 申購
0382 摩根環球企業債券基金(美元)A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 105.1800 104/01/08 0.351 美元 4.05% 月配 申購
0385 摩根投資基金-多重收益基金(歐元)A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 151.4800 103/11/10 1.69 歐元 4.51% 季配 申購
0386 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 149.1600 103/11/10 1.66 美元 4.5% 季配 申購
0387 摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 138.2600 104/01/08 0.515 美元 4.57% 月配 申購
0388 摩根亞太入息基金(美元)A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 117.5100 104/01/08 0.476 美元 4.96% 月配 申購
0389 摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.0800 104/01/08 0.074 澳幣 9.84% 月配 申購
0391 摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 12.7400 104/01/08 0.079 澳幣 7.61% 月配 申購
0392 摩根新興市場本地貨幣債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 8.1000 104/01/08 0.083 澳幣 12.54% 月配 申購
0393 摩根新興市場企業債券基金(歐元對沖)A股(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 76.7900 103/11/10 1.03 歐元 5.19% 季配 申購
0395 摩根新興市場企業債券基金(美元)A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 91.9600 104/01/08 0.412 美元 5.38% 月配 申購
0396 摩根新興市場企業債券基金(澳幣對沖)A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 9.8000 104/01/08 0.066 澳幣 8.09% 月配 申購
歐義銳榮 系列基金
2424 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/26 157.5900 104/01/15 0.63 歐元 4.8% 月配 申購
2425 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/26 178.0300 104/01/15 0.73 美元 4.7% 月配 申購
2426 歐義銳榮新興市場債券基金D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/26 259.8700 104/01/15 0.75 歐元 3.6% 月配 申購
2427 歐義銳榮新興市場債券基金D2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/26 292.4600 104/01/15 0.87 美元 3.6% 月配 申購
安本 系列基金
1706 安本環球亞洲當地貨幣短期債券基金A1配息(已撤銷核備) 104/01/27 4.0987 103/10/01 0.02081 美元 1.99% 季配
1711 安本環球新興市場債券基金A1配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 104/01/27 18.0446 103/12/01 0.072594 美元 4.63% 月配 申購
1713 安本環球歐元高收益債券基金A1配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 104/01/27 6.0838 103/12/01 0.027908 歐元 5.49% 月配 申購
1723 安本環球新興市場當地貨幣債券基金A1配息(本基金配息政策可能致配息來源為本金) 104/01/27 7.8410 103/12/01 0.03071 美元 4.46% 月配 申購
ING(L) 系列基金
3028 ING(L)Renta環球高收益基金月配(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 991.8600 104/01/05 5.5 歐元 6.67% 月配 申購
3030 ING(L)Renta環球高收益基金月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 95.8800 104/01/05 0.64 美元 7.96% 月配 申購
3033 ING(L)Renta亞洲債券基金月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 101.2300 104/01/05 0.52 美元 6.2% 月配 申購
3034 ING(L)Renta投資級公司債基金月配(美元)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 117.9700 104/01/05 0.38 美元 3.91% 月配 申購
3037 ING(L)Renta新興市場債券基金月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 99.9400 104/01/05 0.62 美元 7.46% 月配 申購
3039 ING(L)Renta環球高收益基金月配(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 242.8900 104/01/05 2.04 澳幣 10.14% 月配 申購
3040 ING(L)Renta亞洲債券基金月配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 252.8000 104/01/05 1.76 澳幣 8.41% 月配 申購
3041 ING(L)Renta投資級公司債基金月配(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 269.0600 104/01/05 1.33 澳幣 6.01% 月配 申購
3042 ING(L)Renta新興市場債券基金月配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 233.4700 104/01/05 1.88 澳幣 9.71% 月配 申購
3043 ING(L)美國高股息投資基金月配(美元)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 246.8000 104/01/05 0.65 美元 3.09% 月配 申購
3044 ING(L)美國高股息投資基金月配(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 249.2300 103/12/02 1.15 澳幣 5.34% 月配 申購
3045 ING(L)歐元高股息投資基金月配(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 263.0100 104/01/05 0.81 歐元 4.03% 月配 申購
3046 ING(L)歐元高股息投資基金月配(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 263.4200 104/01/05 1.26 澳幣 6.27% 月配 申購
3047 ING(L)環球高股息投資基金月配(美元)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 246.5600 104/01/05 0.75 美元 3.71% 月配 申購
3048 ING(L)環球高股息投資基金月配(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 265.1300 104/01/05 1.21 澳幣 5.61% 月配 申購
3049 ING(L)歐元高股息投資基金月配(美元對沖)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 248.5300 104/01/05 0.77 美元 4.05% 月配 申購
3050 ING(L)美國高股息投資基金月配(南非幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 3,039.4400 104/01/05 19 南非幣 7.35% 月配 申購
3051 ING(L)Renta新興市場債券基金月配(南非幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 2,832.4800 104/01/05 30 南非幣 12.79% 月配 申購
8602 ING(L)Renta環球高收益基金Y月配(歐元對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 237.7700 104/01/05 1.33 歐元 6.73% 月配
8604 ING(L)Renta環球高收益基金Y月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 226.3100 104/01/05 1.53 美元 8.05% 月配
8606 ING(L)Renta新興市場債券基金Y月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 230.2600 104/01/05 1.42 美元 7.41% 月配
8609 ING(L)Renta投資級公司債基金Y月配(美元)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 262.5200 104/01/05 0.86 美元 3.98% 月配
8611 ING(L)Renta亞洲債券基金Y月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 246.4200 104/01/05 1.27 美元 6.21% 月配
8618 ING(L)Renta環球高收益基金Y月配(澳幣對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 232.6800 104/01/05 1.98 澳幣 10.27% 月配
8619 ING(L)Renta新興市場債券基金Y月配(澳幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 219.8200 104/01/05 1.78 澳幣 9.75% 月配
8622 ING(L)美國高股息投資基金Y月配美元(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 243.0800 104/01/05 0.64 美元 3.09% 月配
8623 ING(L)美國高股息投資基金Y月配(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 245.0500 104/01/05 1.1 澳幣 5.27% 月配
8624 ING(L)美國高股息投資基金Y月配(南非幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 2,984.6200 104/01/05 18.7 南非幣 7.37% 月配
8625 ING(L)歐元高股息投資基金Y月配(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 248.0500 104/01/05 0.77 歐元 4.06% 月配
8626 ING(L)歐元高股息投資基金Y月配(美元對沖)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 247.4900 104/01/05 0.77 美元 4.06% 月配
8627 ING(L)歐元高股息投資基金Y月配(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 249.9100 104/01/05 1.2 澳幣 6.3% 月配
8628 ING(L)環球高股息投資基金Y月配(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 237.9700 104/01/05 0.73 美元 3.74% 月配
8629 ING(L)環球高股息投資基金Y月配(澳幣對沖)(本基金配息來源可能為本金) 104/01/27 259.8100 104/01/05 1.19 澳幣 5.63% 月配
8630 ING(L)Renta新興市場債券基金Y月配(南非幣對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 2,816.9200 104/01/05 30 南非幣 12.86% 月配
先機 系列基金
1020 先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元) 104/01/27 11.5465 103/12/01 0.034571 美元 3.63% 月配 申購
1026 先機新興市場債券基金A類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 9.2918 103/12/01 0.046373 美元 5.66% 月配
1033 先機美國入息基金A類收益股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 11.6078 103/10/01 0.005831 美元 0.2% 季配 申購
1034 先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元) 104/01/27 7.7398 103/12/01 0.018736 美元 2.72% 月配 申購
8214 先機完全回報美元債券基金B類收益股(美元) 104/01/27 10.7871 103/12/01 0.030434 美元 3.42% 月配
8215 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 10.0350 103/12/01 0.04594 美元 5.19% 月配
8216 先機環球債券基金B類收益股(美元) 104/01/27 8.6475 103/11/03 0.014017 美元 1.9% 月配
8219 先機美國入息基金B類收益股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 11.1172 103/10/01 0.069743 美元 2.53% 季配
8220 先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元) 104/01/27 7.9719 103/12/01 0.022 美元 3.1% 月配
8222 先機全球新興市場基金B類收益股(美元) 104/01/27 10.2988 103/10/01 0.012249 美元 1.44% 月配
8312 先機完全回報美元債券基金C類收益股(美元) 104/01/27 10.4356 103/12/01 0.029313 美元 3.4% 月配
8318 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 104/01/27 10.4867 103/12/01 0.047743 美元 5.16% 月配
8321 先機美國入息基金C類收益股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 11.2771 103/10/01 0.078139 美元 2.79% 季配
8322 先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元) 104/01/27 6.6263 103/12/01 0.019 美元 3.21% 月配
聯博 系列基金
0615 聯博全球債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 8.5700 103/12/31 0.0211 美元 2.96% 月配 申購
0616 聯博美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 8.8700 103/12/31 0.0346 美元 4.73% 月配 申購
0617 聯博全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 4.4600 103/12/31 0.0213 美元 5.73% 月配 申購
0624 聯博歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 7.4600 103/12/31 0.0242 歐元 3.95% 月配 申購
0627 聯博全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 3.9200 103/12/31 0.0174 歐元 5.67% 月配 申購
0628 聯博歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 8.4900 103/12/31 0.0296 美元 3.99% 月配 申購
0634 聯博新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.8200 103/12/31 0.0654 美元 4.96% 月配 申購
0637 聯博全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.6100 103/12/31 0.0709 歐元 5.46% 月配 申購
0639 聯博美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 7.7900 103/12/31 0.0283 歐元 4.69% 月配 申購
0640 聯博新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 14.7800 103/12/31 0.0898 澳幣 7.31% 月配 申購
0642 聯博美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.2700 103/12/31 0.09 澳幣 7.17% 月配 申購
0643 聯博全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.8300 103/12/31 0.1057 澳幣 8.04% 月配 申購
0647 聯博亞洲股票基金AD股美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 15.2400 103/12/31 0.0449 美元 3.64% 月配 申購
0649 聯博亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 14.7000 103/12/31 0.0692 澳幣 5.84% 月配 申購
0653 聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 14.0900 103/12/31 0.0911 美元 7.77% 月配 申購
0654 聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 14.0600 103/12/31 0.1195 澳幣 10.24% 月配 申購
0655 聯博美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.0600 103/12/31 0.0769 美元 6.2% 月配 申購
0656 聯博美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.0200 103/12/31 0.1052 澳幣 8.52% 月配 申購
0657 聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.1200 103/12/31 0.0665 歐元 5.36% 月配 申購
0658 聯博歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.1300 103/12/31 0.0971 澳幣 7.84% 月配 申購
0659 聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 14.5600 103/12/31 0.0791 美元 6.52% 月配 申購
0660 聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 14.5000 103/12/31 0.1071 澳幣 8.88% 月配 申購
0661 聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 94.1600 103/12/31 1.0792 南非幣 13.82% 月配 申購
0662 聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 99.9800 103/12/31 0.9934 南非幣 12.1% 月配 申購
0663 聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 97.1100 103/12/31 1.0149 南非幣 12.59% 月配 申購
0664 聯博全球價值型基金AD月配級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 14.8900 103/12/31 0.05 美元 4.06% 月配 申購
0665 聯博美國成長基金AD月配級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 16.2200 103/12/31 0.0313 美元 2.31% 月配 申購
0666 聯博中國時機基金AD月配澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 16.3800 103/12/31 0.0784 澳幣 5.84% 月配 申購
0667 聯博中國時機基金AD月配歐元避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 16.4000 103/12/31 0.0459 歐元 3.41% 月配 申購
0668 聯博中國時機基金AD月配級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 16.5000 103/12/31 0.05 美元 3.69% 月配 申購
0669 聯博中國時機基金AD月配南非幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 109.5000 103/12/31 0.8364 南非幣 9.33% 月配 申購
8109 聯博美國收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 8.9200 103/12/31 0.0294 美元 4% 月配
8111 聯博全球債券基金BT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 8.5900 103/12/31 0.0138 美元 1.93% 月配
8113 聯博全球高收益債券基金BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 4.5300 103/12/31 0.0177 美元 4.69% 月配
8118 聯博歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 7.4600 103/12/31 0.02 歐元 3.27% 月配
8120 聯博歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 8.4900 103/12/31 0.0245 美元 3.3% 月配
8126 聯博新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.7600 103/12/31 0.0512 美元 3.9% 月配
8128 聯博全球高收益債券基金BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.6200 103/12/31 0.0573 歐元 4.4% 月配
8130 聯博全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 3.9800 103/12/31 0.0145 歐元 4.65% 月配
8131 聯博美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 7.8400 103/12/31 0.024 歐元 3.95% 月配
8132 聯博新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 14.7300 103/12/31 0.0765 澳幣 6.24% 月配
8134 聯博美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.3000 103/12/31 0.0808 澳幣 6.42% 月配
8135 聯博全球債券基金BT歐元避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 13.4000 103/12/31 0.0185 歐元 1.66% 月配
8136 聯博全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 13.9300 103/12/31 0.0911 美元 7.85% 月配
8137 聯博全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 13.9000 103/12/31 0.1195 澳幣 10.35% 月配
8138 聯博美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 14.9400 103/12/31 0.0769 美元 6.24% 月配
8139 聯博美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 14.9000 103/12/31 0.1052 澳幣 8.58% 月配
8140 聯博歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.0100 103/12/31 0.0662 歐元 5.37% 月配
8141 聯博歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 15.0200 103/12/31 0.0966 澳幣 7.85% 月配
8142 聯博新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 14.4100 103/12/31 0.0787 美元 6.55% 月配
8143 聯博新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 14.3400 103/12/31 0.1064 澳幣 8.91% 月配
8144 聯博全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 93.3000 103/12/31 1.0776 南非幣 13.92% 月配
8145 聯博美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 99.3500 103/12/31 0.9923 南非幣 12.16% 月配
8146 聯博新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 96.1900 103/12/31 1.0106 南非幣 12.64% 月配
8147 聯博全球價值型基金BD月配級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 15.0800 103/12/31 0.0375 美元 3% 月配
8148 聯博美國成長基金BD月配級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 16.3000 103/12/31 0.0188 美元 1.38% 月配
8149 聯博中國時機基金BD月配澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 16.3300 103/12/31 0.0659 澳幣 4.92% 月配
8150 聯博中國時機基金BD月配歐元避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 16.3700 103/12/31 0.0335 歐元 2.49% 月配
8151 聯博中國時機基金BD月配級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 16.5000 103/12/31 0.0375 美元 2.76% 月配
鋒裕 系列基金
1830 鋒裕策略收益基金AXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 58.4500 104/01/02 0.228967 美元 4.73% 月配 申購
1833 鋒裕美國高息基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 59.3000 104/01/02 0.299964 美元 6.08% 月配 申購
1841 鋒裕環球高收益基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 46.6600 104/01/02 0.283159 美元 7.23% 月配 申購
1846 鋒裕策略收益基金AXD(歐元對沖)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 43.1900 104/01/02 0.173567 歐元 4.84% 月配 申購
1855 鋒裕美元綜合債券基金AXD美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 68.7000 104/01/02 0.217907 美元 3.83% 月配 申購
1862 鋒裕新興市場債券基金AXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 61.2200 104/01/02 0.285641 美元 5.55% 月配 申購
8506 鋒裕策略收益基金BXD美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 54.4900 104/01/02 0.213725 美元 4.73% 月配
8507 鋒裕美國高息基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 53.5000 104/01/02 0.271076 美元 6.08% 月配
8508 鋒裕環球高收益基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 41.9200 104/01/02 0.254837 美元 7.23% 月配
8518 鋒裕美元綜合債券基金BXD美元(本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 64.6000 104/01/02 0.205243 美元 3.84% 月配
8531 鋒裕新興市場債券基金BXD美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 59.0000 104/01/02 0.275756 美元 5.56% 月配
8532 鋒裕新興市場債券基金B股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 47.0700 103/12/01 0.3225 澳幣 7.91% 月配
8533 鋒裕新興市場債券基金B股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 940.1300 103/12/01 9.5333 南非幣 11.72% 月配
8534 鋒裕環球高收益基金B股澳幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 46.3200 103/12/01 0.3846 澳幣 9.6% 月配
8535 鋒裕環球高收益基金B股南非幣收益(穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104/01/27 926.6300 103/12/01 10.775 南非幣 13.45% 月配
駿利 系列基金
0908 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 12.0600 104/01/15 0.03371 美元 3.29% 月配 申購
0910 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 8.7900 104/01/15 0.052343 美元 7.07% 月配 申購
0912 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金A美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 11.1900 104/01/15 0.004025 美元 0.42% 月配 申購
0941 駿利資產管理基金-駿利高收益基金A股澳幣入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 10.3800 104/01/15 0.072155 澳幣 8.27% 月配 申購
8413 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 12.5000 104/01/15 0.002332 美元 0.22% 月配
8415 駿利資產管理基金-駿利靈活入息基金B歐元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 11.5300 104/01/15 0.00219 歐元 0.22% 月配
8417 駿利資產管理基金-駿利高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 9.1300 104/01/15 0.029888 美元 3.89% 月配
8419 駿利資產管理基金-駿利高收益基金B歐元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 9.3700 104/01/15 0.031891 歐元 4.04% 月配
8422 駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金B美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 11.1700 103/03/14 0.002291 美元 0.27% 月配
8433 駿利資產管理基金-駿利環球房地產基金B美元入息(本基金某些股份類別可從本金中支付全部或部份費用,故實質上本基金之配息來源可能為本金) 104/01/27 14.1300 103/05/15 0.001086 美元 0.03% 季配
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。